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博大国际浅析2024世界市场经济趋势



2023年,从美国大幅加息到中国经济增长放缓,亚洲经济体经历了重重挑战。随着2024年的到来,多家机构首席经济学家和全球资产管理巨头对2024年经济发展趋势进行了展望分析,并预判在2024年投资领域可能迎来新的变革和机遇。

摩根士丹利列出了2024十大投资主题,而J.P.Morgan则认为2024市场环境有望进一步稳定,美元走弱的预期可能有助于引导资本重新回流至新兴市场,其中印度和东南亚在一定程度上将更为受益。

联合国发布的《2024世界经济形式与展望》一文中也表示,在环境政治风险和不确定性因素影响的背景下,全球国内生产总值增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。

以下2024年的几大热点市场趋势是结合多位经济学者以及权威机构的解析。(文章末尾提供多篇来自各权威机构关于2024世界经济趋势白皮书的领取方式)

1)日本、印度经济增长趋势强劲

热点市场趋势

• 2023年是日本股票纪录中最佳表现的年度之一,持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善,预计到2025年,日股的ROE将达到12%。

• 印度经济可能在未来10至15年实现每年约10%的名义增长,这将使印度成为新兴市场中最引人注目的投资目的地之一。印度的经济增长潜力来源于不断壮大的中产阶级、数字化趋势以及有利的人口结构。

2)并购和IPO市场复兴

美联储降息预期将开始,美国首次公开募股(IPO)市场有望在于2024年复苏。而从历史周期来判断也可以得出相同的结论,历经数十年来最低迷的一年后,并购和IPO市场即将触底反弹,预计到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。

3)地缘政治的影响

近期中东地区的冲突已导致航运费用上涨,市场担心冲突升级会殃及整个地区,导致通胀重新抬头。仍在持续的俄乌冲突在此背景下依旧暗流涌动,然而若局势升级可能影响整体大宗商品的价格,进而为印度和日本等进口国带来通胀风险。

4)可再生能源复苏

根据联合国发布的资料显示,2023年全球能源领域投资增速快于总投资增速。然而,这些投资的增长速度还不足以让各国在2050年前实现净零排放目标。在可再生能源领域,投资缺口仍然很大,特别是在发达经济体和中国之外。预计到2030年,太阳能和风能的消耗量将增加两倍,达到30%,可再生能源的总体比例将达到45%。

5)扩大碳权交易

ESG(环境、社会、治理)和碳权交易投资机会逐渐成为关注焦点,中国责任投资发布2024十大趋势解读了ESG的发展机会与趋势。相关资料:https://chinasif.org/pages/2024top10

6)汽车电池价格持续下滑,激励新能源车需求

新能源需求

汽车电池行业的价格竞争可能会持续下滑。

7)以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。

英伟达股票趋势

随着消费类边缘设备需求增长,将有更多催化剂促使边缘AI迎头赶上。AI产业的重点也将从训练转向推理,市场也在等待重磅AI应用的出现。海外英伟达和AMD竞争激烈,双方分别在2023年11月和12月推出HGX H200和Instinct MI300X,由于美当局在2023年10月发布针对芯片的出口禁令新规更加严格地限制了中国购买高端芯片,包括先进计算半导体、半导体制造设备和超级计算机项目等。中国AI芯片本土发展趋势或将加速,中国产AI芯片正在加速追赶,性能发展空间巨大,技术前景广阔。

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